من بين النماذج الشمعية التي تحظى باهتمام كبير بين المحللين، يبرز نموذج الشموع الداخلية الثلاثية الهابطة، والذي يُعتبر من النماذج الانعكاسية المهمة التي تشير إلى احتمال تحوّل الاتجاه من صعود إلى هبوط. هذا النموذج لا يعتمد فقط على شكل الشموع، بل يعكس توازن القوى بين المشترين والبائعين. في هذا المقال، سنتعرف بالتفصيل على خصائص النموذج، وشروط تحققه، وكيفية استخدامه في التداول بشكل عملي، بالإضافة إلى مثال تطبيقي على زوج اليورو/دولار لتوضيح طريقة التعامل مع النموذج خطوة بخطوة.

ما هو نموذج الشموع الداخلية الثلاثية الهابطة؟

نموذج الشموع الداخلية الثلاثية الهابطة هو أحد النماذج الانعكاسية المهمة في التحليل الفني، ويُستخدم للتنبؤ بانعكاس الاتجاه من صعود إلى هبوط. غالبًا ما يظهر هذا النموذج في نهاية الاتجاهات الصاعدة، ويُعتبر إشارة محتملة على بداية حركة هبوطية. و يتكون النموذج من ثلاث شموع متتالية تشمل:

• الشمعة الأولى: شمعة صاعدة قوية ذات جسم طويل، تمثل سيطرة واضحة للمشترين.
• الشمعة الثانية: شمعة هابطة صغيرة، تقع بالكامل داخل نطاق جسم الشمعة الأولى.
• الشمعة الثالثة: شمعة هابطة أيضًا، وتقع داخل جسم الشمعة الأولى مثل الثانية.

و من المهم أن تكون الشمعتان الثانية والثالثة "داخل الجسم" الحقيقى للشمعه الأولى، وهو ما يفسر تسميته بـ"الشموع الداخلية".

هذا النموذج يعكس حالة من التردد وفقدان الزخم الصعودي. فبعد موجة شراء قوية (الشمعة الأولى)، يظهر تراجع في القوة الشرائية وتسلل تدريجي للبائعين (الشمعتان الداخليتان). لذلك، يُعد هذا النموذج إشارة انعكاسية هابطة، خصوصًا إذا تلاها كسر للحد السفلي للشمعة الأولى أو ظهور شمعة تأكيد هابطة قوية.

شروط تحقق النموذج

تكمن شروط تحقق النموذج في ثلاث شروط رئيسية وهي:

• ظهوره بعد اتجاه صاعد: حيث وجود الاتجاه الصاعد يعزز من مصداقية النموذج كمؤشر على قرب بدء تصحيح أو انعكاس هابط.
• احتواء الشمعة الثانية والثالثة داخل نطاق الأولى: بمعنى أن الشمعة الأولى تُظهر حركة سعرية واسعة، ثم تأتي بعدها شمعتان أصغر تعكسان نوعًا من التردد في السوق. و هذا يشير إلى ضعف الزخم الصاعد.
• وجود شمعة رابعة تؤكد الكسر (أحيانًا): في بعض الحالات، تظهر شمعة رابعة تهبط وتغلق أسفل قاع الشمعة الأولى، وهذه تُعد إشارة تأكيد قوية على انعكاس الاتجاه إلى الهبوط.

كيفية استخدام نموذج الشموع الداخلية الثلاثية الهابطة في التداول؟

يستخدم نموذج الشموع الداخلية الثلاثية في التداول كإشارة للدخول في صفقة جديدة بعد كسر حدود النموذج. فإذا تم كسر الحد العلوي، يكون ذلك إشارة على احتمال استمرار أو انعكاس صاعد، وبالتالي يمكن الدخول في صفقة شراء. وإذا تم كسر الحد السفلي، فهي إشارة بيع.

أما بالنسبة لتوقيت الدخول، فيفضل الانتظار حتى إغلاق شمعة تؤكد الكسر سواء لأعلى أو لأسفل، ثم يتم فتح الصفقة مباشرة بعدها. أما الخروج، فيعتمد على الهدف السعري المتوقع، أو مستويات الدعم والمقاومة القريبة، أو باستخدام نسبة مخاطرة إلى عائد مثل 1:2.

و وقف الخسارة عادة يوضع خارج النموذج، أي خلف الحد المعاكس للاتجاه المتوقع. فمثلاً في حالة الشراء، يوضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة في النموذج. أما في حالة البيع، فيكون فوق أعلى نقطة. جني الأرباح يمكن تحديده بناءً على المسافة نفسها التي تفصل بين نقطة الدخول ووقف الخسارة مضروبة في 2 أو أكثر.

متى يكون نموذج الشموع الداخلية الثلاثية الهابطة أكثر موثوقية؟

نموذج الشموع الداخلية الثلاثية يكون أكثر موثوقية في حالات معينة، ويعتمد نجاحه بشكل كبير على السياق العام للسوق ومكان ظهوره. و أهم الظروف التي تجعله أكثر دقة وفاعلية ما يلي:

1- عندما يظهر النموذج في نهاية ترند قوي

سواء كان صاعدًا أو هابطًا فإنه يعطي إشارة أقوى على احتمال حدوث انعكاس. على سبيل المثال، إذا كان السهم في اتجاه صاعد واضح لفترة ثم ظهر نموذج الشموع الداخلية الثلاثية عند قمة، فهذا قد يعني أن المشترين بدأوا يفقدون الزخم.

2- ظهور النموذج عند عند مستويات دعم أو مقاومة قوية

تزداد مصداقية النموذج إذا ظهر عند مستويات دعم أو مقاومة قوية معروفة تاريخيًا حيث هذه المناطق تعتبر نقاط أخذ القرار، والنماذج التي تظهر فيها تكون عادة أكثر احترامًا من السوق.

3- استخدام مؤشرات فنية داعمة

عند استخدام مؤشرات فنية داعمة مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر الزخم MACD يمكن أن يعزز من قوة النموذج. فمثلًا، إذا ظهر النموذج عند قمة ومعه تشبّع شرائي واضح في RSI، فهذا يدعم فكرة الانعكاس الهابط.

4- حجم التداول 

يلعب حجم التداول دورًا مهمًا أيضًا. عندما يكون هناك انخفاض في حجم التداول أثناء تشكل الشمعتين الداخليتين، ثم يليه انفجار في الحجم مع كسر النموذج، فهذه علامة جيدة على أن الكسر حقيقي.

مثال عملي على التداول باستخدام نموذج الشموع الداخلية الثلاثية الهابطة

في هذا المثال، نستخدم نموذج الشموع الداخلية الثلاثية لتحديد فرصة تداول على زوج اليورو/ دولار .EUR/USD على الإطار الزمني 4 ساعات. كان الزوج في اتجاه صاعد، وبدأ يظهر بعض التباطؤ عند مستوى 1.0900. ظهرت شمعة صاعدة كبيرة تبعتها شمعتان صغيرتان داخل نطاقها، وهو ما يشير إلى التردد وغياب الزخم الصاعد، وهي إشارة محتملة على قرب الانعكاس.

بعد اكتمال النموذج، كسر السعر الحد السفلي للشمعة الأولى عند مستوى 1.0850. هنا تم الدخول في صفقة بيع عند 1.0845 بعد التأكد من الكسر بإغلاق شمعة هابطة. تم وضع وقف الخسارة فوق قمة النموذج عند 1.0905 لتغطية أي حركة انعكاسية مفاجئة.

بالنسبة لجني الأرباح، تم تحديد الهدف الأول عند مستوى 1.0780 والذي يمثل دعماً سابقًا، بينما تم تحديد الهدف الثاني عند 1.0750 باعتباره امتدادًا للموجة الهابطة المحتملة، مع مراعاة نسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن 1:1.5.

مع تطور الحركة، وصل السعر إلى الهدف الأول خلال 24 ساعة، ثم استمر في الهبوط حتى بلغ الهدف الثاني بعد يومين، مما أتاح تحقيق ربح جيد مع حماية رأس المال عبر نقل وقف الخسارة لنقطة الدخول.