يبرز نموذج الهرامي البيعي Bearish harami كأحد الأنماط التي تساعد في الكشف عن احتمالية انعكاس الاتجاه من صاعد إلى هابط. و يقدم هذا النموذج إشارات مهمة تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات البيع أو تقليل مراكز الشراء قبل حدوث الانخفاض المتوقع في الأسعار. في هذا المقال، سنتعرف على ماهية نموذج الهرامي البيعي، و كيفية التعرف عليه، شروط تكوينه، طريقة استخدامه في التداول، بالإضافة إلى مثال تطبيقي يوضح كيفية الاستفادة منه عمليًا.

ما هو نموذج الهرامي البيعي Bearish harami؟

نموذج الهرامي البيعي هو شكل من أشكال النماذج الفنية التي تظهر على مخططات الأسعار في أسواق المال، ويُستخدم بشكل رئيسي للتنبؤ بانعكاس اتجاه السوق من صاعد إلى هابط.

يتكون النموذج من شمعتين متتاليتين، الأولى تُسمى "الأم"، وهي شمعة طويلة صاعدة تعبر عن قوة شراء واضحة وسيطرة الاتجاه الصاعد في السوق. و الثانية تُسمى "الابنة"، وهي شمعة أصغر تأتي داخل جسم الشمعة الأولى، مما يدل على تراجع القوة الشرائية وتباطؤ الزخم الصاعد.

يعكس ظهور هذا النموذج حالة من التردد وعدم اليقين بين المتداولين؛ حيث يبدأ المشترون في فقدان الحماسة بينما يترقب البائعون فرصة للسيطرة. هذا التغير في المزاج من الناحية النفسية في السوق، يوضح أن الزخم الصاعد قد بدأ يفقد قوته، ما يمهد لانعكاس محتمل في الاتجاه.

بالتالي، يشير نموذج الهرامي البيعي إلى أن السعر قد يبدأ بالهبوط بعد فترة من الصعود، مما يجعل المتداولين يستعدون لتحول الاتجاه من صعود إلى هبوط. هذا النموذج يُعتبر إشارة تحذيرية مهمة لمن يرغب في اتخاذ قرارات بيع أو تقليل مراكز الشراء.

كيفية التعرف على نموذج الهرامي البيعي؟

نموذج الهرامي البيعي هو نمط فني يظهر في الرسوم البيانية للأسهم أو العملات، يشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه من صاعد إلى هابط. يتميز بتشكيل قمة على شكل هرم، حيث تبدأ الأسعار في التراجع بعد ارتفاع تدريجي قوي. يمكن ملاحظة انخفاض حجم التداول مع اقتراب السعر من القمة، مما يدل على ضعف الزخم الشرائي.

يظهر نموذج الهرامي البيعي بشكل مثالي في نهاية الاتجاهات الصاعدة، خصوصًا عندما يكون السوق قد وصل إلى مستويات مقاومة قوية أو بعد موجة صعود طويلة. هذا النموذج ينبه المتداولين إلى احتمالية حدوث تصحيح أو انعكاس في السوق.

شروط تكون النموذج بدقة

لكي يكون نموذج الهرامي البيعي دقيقًا، يجب توفر عدة شروط مثل:

• ظهور النموذج في نهاية اتجاه صاعد واضح.
• قمة واضحة تشبه شكل الهرم أو المثلث المقلوب.
• تراجع تدريجي في حجم التداول مع صعود السعر.
• اختراق السعر للأسفل بعد القمة، مع زيادة حجم التداول لدعم الانعكاس.

كيفية استخدام نموذج الهرامي البيعي Bearish harami في التداول؟

النموذج في التداول هو شكل معين يظهر على الشارت يعكس حركة السعر ويتوقع الاتجاه القادم. و لاستخدام النموذج، يراقب المتداول تكوين هذا الشكل ثم يدخل الصفقة بناءً على إشارة النموذج، سواء كان للشراء أو البيع وذلك بمرور بعض الخطوات وهي:

1- التوقيت المثالي للدخول في صفقة بيع

أفضل وقت للدخول في صفقة بيع هو عند تأكيد تكوين النموذج الذي يشير إلى انعكاس أو استمرار هبوطي، مثل كسر مستوى دعم مهم أو ظهور نماذج مثل الرأس والكتفين. و الدخول بعد تأكيد الإشارة يقلل المخاطر ويزيد فرص الربح.

2- تحديد نقاط وقف الخسارة Stop Loss والأهداف Take Profit

وقف الخسارة يتم وضعه عند مستوى سعر يعكس صحة الصفقة لتقليل الخسائر إذا تحرك السعر عكس التوقعات. أما الهدف فهو السعر الذي يتوقع المتداول أن يصل إليه السوق لتحقيق الربح. تحديدهما بدقة ضروري للحفاظ على إدارة مخاطرة سليمة.

3- دمج النموذج مع أدوات ومؤشرات فنية أخرى

لزيادة دقة التوقعات، يستخدم المتداولون أدوات إضافية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمعرفة حالة التشبع الشرائي أو البيعي، أو المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام، بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة لتأكيد نقاط الدخول والخروج. الدمج يساعد في تقليل الأخطاء وتحسين النتائج.

مثال تطبيقي على التداول باستخدام نموذج الهرامي البيعي

لنفترض أن المتداول قرر تطبيق نموذج الهرم البيعي على صفقة شراء لزوج عملات، مع وضع خطة خروج تدريجية لتحقيق أرباح وتقليل المخاطر.

• السعر الحالي للزوج: 1.2000
• حجم الصفقة الكلي: 100,000 وحدة (1 عقد قياسي)
• هدف الربح النهائي: 1.2200

المتداول يبدأ ببيع جزء من المركز عند 1.2100 (30% من العقد)، ليأخذ أرباحًا صغيرة ويقلل من المخاطر. بعد ذلك يبيع جزءًا آخر عند 1.2150 (30% آخر). و في النهاية يبيع باقي المركز (40%) عند 1.2200 لتحقيق الربح الأكبر. ليكون بذلك إجمالي الربح = 300 + 450 + 800 = 1550 دولار

نقاط القوة والضعف في النموذج

النموذج هو أداة مهمة تساعد في فهم وتحليل البيانات واتخاذ القرارات بناءً على معطيات معينة ولن كمثل أي نموذج يشمل مميزات وعيوب نوضحها من خلال الجدول التالي:

المميزات	العيوب
تبسيط المعلومات المعقدة	يعتمد على جودة البيانات والافتراضات
تقديم توقعات واستنتاجات بسرعة	قد يعطي نتائج خاطئة إذا كانت البيانات غير دقيقة
تحسين دقة التنبؤات ببيانات صحيحة	صعوبة التعامل مع الحالات غير المتوقعة.
تكيف مع تغيرات الظروف